Sahada mobil tahsilat programı

Kâğıt makbuzda ne kaybolur?

Elle makbuz akşam gelene kadar merkez için yoktur. Müşteri ödediğini düşünür, plasiyer aradaki farkı ertesi güne taşır, muhasebe ekstreyi geç günceller, ödeyen müşteriye hatırlatma gider. Tahsilatı anında kaydetmek bu zinciri kırar. Ama tek başına güvence değildir: kasa teslimi ve fark takibi kurulmazsa kayıt var, para belirsiz kalır. Bu yüzden tahsilat ile gün sonu birlikte düşünülmelidir.

Yöntem yöntem ne olur?

Saha AI ek modülü açıksa çek fotoğrafından form dolar, kişi kontrol edip kaydeder.

Müşterinin yanında

• Kartta bakiye, risk, vade ve ekstre; ekstre PDF olarak paylaşılır
• Son eşitlemedeki bakiye çevrimdışı da görünür; eski olabilir, kesin kayıt sunucudadır
• İnternetsiz tahsilat kuyruğa alınır, bir kez gönderilir
• Tahsilat belgesi şablonla, Bluetooth fiş yazıcıdan; çevrimdışı da
• Teslimatta şoför de tahsilat alır: sevkiyat ile aynı kayıt
• Ziyaret kuralı isterse tahsilat yalnız açık ziyaretle girilir; konum kanıtı tahsilatta da tutulur

Merkezde

• Tek işlem hem cariye hem kasa, banka ya da POS hesabına
• Kredi limiti ve risk aşımı siparişi onaya düşürür
• Vadesinden önce ödeyene nakit iskontosu
• Kademeli hatırlatma ve ihtar; şüpheli alacak kayıtları
• Banka ekstresi (CSV, MT940, camt.053) satır satır eşleştirme
• Cari ve BA/BS mutabakatı: müşteri bağlantıdan kabul ya da itiraz eder
• Ofisteki tahsilat isteğe bağlı olarak plasiyere bildirilir

Gün sonu ve zimmet

Plasiyer ve şoför akşam kasasını sayar, belgeleriyle teslim eder. Beklenen ile sayılan farkı personel cari hesabına (zimmet) yazılır; onay ve imza telefonda. Araçtan satış yapan ekiplerde stok sayımı da bu adımdadır. Süreci başka açıdan anlatan kılavuz: araç stok takibi, plasiyer kasa ve mobil tahsilat rehberi.

Online ödeme bağlantısı

Müşteriye kartla ödeme bağlantısı göndermek ve B2B mağazadan bakiyeyi kartla ödetmek ayrıdır: firmanın kendi iyzico hesabı panele girilince açılır. Kod hazırdır, gerçek hesapla kabul testi yapılmadı. Canlıya almadan kendi hesabınızla deneyin.

ERP’ye nasıl gider?

Nakit, kart ve havale tahsilatı, çek ve senet Mikro ve Netsis’e doğrudan SQL ile yazılır ve bu yazım doğrulandı. Her belge türü için otomatik, onaylı ya da kapalı kuralı seçilir, ERP’deki kasa ve banka kodları eşlenir. Logo’dan cari hesap, kasa ve çek hareketleri okunur; Logo’ya tahsilat yazımı bu sürümde yoktur. Mikro’ya özel anlatım: Mikro mobil tahsilat. Tahsilat için Finans modülü gerekir; o da Profesyonel ve Kurumsal paketlerdedir.

Mobil tahsilat, online tahsilat, sanal POS: farkları

Bu üç kavram sık karıştırılır. Mobil tahsilat, sahadaki kişinin aldığı ödemeyi kayda geçirmesidir; ödeme yöntemi nakit, çek ya da kart olabilir. Online tahsilat, müşterinin bir bağlantıdan kendi kartıyla ödemesidir. Sanal POS, kartı internetten çeken banka ya da ödeme kuruluşu altyapısıdır. Mobil POS ya da SoftPOS ise kartı sahada cihaz veya telefonla çeken çözümlerdir. Mobilteg Saha birincisini kendi içinde yapar, ikincisini firmanın iyzico hesabıyla sunar, üçüncü ve dördüncü için kendi bankanızın POS’unu kullanırsınız ve slip numarasını kaydedersiniz. Satıcıya sorduğunuzda bu ayrımı netleştirin: “kart tahsilatı var” cümlesi bunların herhangi biri olabilir.

Çek ve senet neden ayrı düşünülmeli?

Nakit tahsilat bir anda biter; çek ve senet yeni bir sürecin başlangıcıdır. Plasiyer müşteriden aldığında portföye girer, ciro edilebilir, bankaya verilir, tahsil olur ya da karşılıksız döner. Bu yolculuk kaydedilmezse cari hesap doğru görünür ama kasadaki gerçek değer bilinmez. Mobilteg Saha’da her çek ve senet hareketiyle izlenir: portföy, bankaya verme (çekte), tahsil, karşılıksız, iade ve ciro zinciri. Fotoğraf sahada alınır, böylece merkez kâğıt gelmeden kaydı görür. Asıl belgenin merkeze teslimini gün sonu sürecine bağlayın; fotoğraf belgenin yerini tutmaz.

Sahada para riskini azaltmak

Yazılım tek başına suiistimali bitirmez, ama izini görünür kılar. Tahsilatın anında girilmesi, makbuzun müşteriye verilmesi, gün sonunda beklenenle sayılanın karşılaştırılması ve farkın kişinin hesabına yazılması birlikte çalışmalıdır. Müşteriye kendi ekstresini düzenli göndermek de güçlü bir kontroldür: ekstre PDF’i plasiyer paylaşır, mutabakat merkezden gider. Plasiyere iptal yetkisi vermemek, iptali yöneticide tutmak iyi bir başlangıçtır. Nakdi bankaya yatırma sürecini de tanımlayın: kasa teslimi sonrası kim, ne zaman, hangi hesaba yatırıyor? Aykırı durumlar denetim izinde kişi ve zamanla görünür.

Tahsilat hedefi ve vade takibi

Satış hedefinin yanına tahsilat hedefi koymayan firmalarda plasiyer satışa yönelir, vade uzar. Hedef tanımlarında tahsilat ayrıca tutulabilir; KPI puanında tahsilat ağırlığı ayrı verilir, yerleşik sette satış hedefi 35, tahsilat hedefi 25 ağırlığındadır. Vadesi gelen ya da geçen alacak müşteri kartında görünür; kademeli hatırlatmalar ve ihtar merkezden yürür, şüpheli alacak ayrı kayda alınır. Saha AI ek modülü açıksa tahsilat aramaları için ajan önerisi vardır; bu öneridir, kişi karar verir. Kredi limiti aşıldığında sipariş onaya düşer, böylece satış ve tahsilat aynı kuralda buluşur.

Kimler için fazla?

Ekibi yalnız sipariş alan ve hiç para taşımayan firma için mobil tahsilat ekranı gereksizdir; yalnız ekstre görünümü yeter. Tüm ödemeleri havale ile alan firmada ise asıl işi banka ekstresi eşleştirmesi görür. Yalnız kart çekmek isteyen firma ödeme kuruluşunun mobil POS’una bakmalıdır; muhasebe kaydını sonra elle girer. Mobil tahsilat, sahada nakit, çek ve senet taşıyan ekipte ve bunu muhasebeyle eşlemek isteyen firmada en çok değer üretir.

Örnek bir tahsilat ziyareti

Plasiyer müşteriye varır, ziyaret açılır. Kartta bakiye, vadesi geçen tutar ve son ödeme görünür; ekstreyi müşteriye gösterir. Müşteri bir kısmını nakit, kalanını vadeli çekle öder. Plasiyer iki kayıt açar: nakit tutar makbuzla, çek ise banka, numara, vade ve fotoğrafla. Bluetooth yazıcıdan tahsilat fişi çıkar, müşteri imzalar. Çekim yoksa kayıtlar kuyruktadır; çıkınca gönderilir, merkezde cari ve portföy güncellenir. Akşam nakit ve çek teslim edilir, gün sonu ekranında beklenenle karşılaştırılır. Ziyaret kuralı açıksa bu işlemler açık ziyaret olmadan yapılamaz. Tutarlar sizin kurallarınıza bağlıdır; bu örnek yalnız sırayı gösterir.

Satın alırken sorulacaklar

Tahsilat iptali kimde ve iz bırakıyor mu? Makbuz numarası nasıl veriliyor, çevrimdışı çakışma olur mu? Çek ve senet hareketleri tek ekranda mı? Kart için POS slip no zorunlu kılınabilir mi? Plasiyerin kasasını merkez canlı görebilir mi? ERP’ye tahsilat yazımı hangi ERP’de doğrulandı, ERP kasa kodu nasıl eşleniyor? Bakiye ne sıklıkla güncelleniyor? Yanlış müşteriye girilen tahsilat nasıl düzeltiliyor? Bu soruları genel kontrol listesiyle birlikte sorun; yanıtı ekranda görün.

Tahsilat kayıtları hangi raporlarda görünür?

Tahsilat listesi yöntem, kişi, tarih ve müşteriye göre süzülür; dışa aktarılır. Gün sonu ekranı kişi başına beklenen ve teslim edilen tutarı verir. Personel cari hesabı zimmetin aylık durumunu tutar. Çek ve senet portföyü vade ve duruma göre izlenir; nakit akışı raporu ileride gelecek tutarları kullanır. Yaşlandırma müşterinin vadesi geçen bakiyesini gösterir. Plasiyer kendi tahsilatını rol raporlarında ve karnesinde görür. Rapor tasarımcısıyla kendi görünümünüzü de kurabilirsiniz. Excel ve CSV çıktı alınabilir.

Şoför ve plasiyer farkı

Plasiyer vadeli alacak için ziyaret eder, şoför teslimatla ödeme alır. İkisi de aynı tahsilat ekranını kullanır, gün sonunda ayrı kasa kapatır. Hangi müşteride kimin para alacağını yazılı kararlaştırın; aynı alacak için iki kişi gitmesin. Ofiste girilen tahsilatın plasiyere bildirilmesi bu çakışmayı azaltır.

Kurulumda kararlaştırın

1. 1

   Hesap yapısı

   Plasiyer başına kasa mı, ortak mı? POS terminalleri hangi bankaya?

2. 2

   Yetki

   Kim tahsilat iptal eder, kim çek reddeder, kim zimmeti onaylar?

3. 3

   Belge

   Makbuz şablonu ve numara serisi, yazıcı denemesi.

4. 4

   ERP eşlemesi

   Kasa, banka ve POS kodları; ilk günlerde aktarım onaylı.

5. 5

   Müşteriyi bilgilendirin

   Makbuz dışında ödeme kabul edilmeyeceğini ekip ve müşteriye duyurun.

Sık sorulan sorular

İlgili çözümler